記者薛明峻／台北報導

最後上車日就是今天！採月配息、受益人數逾72萬的高息ETF元大台灣價值高息（00940），上周五（6日）日公告第12次除息實際配發金額為0.03元，持有一張能領息30元，與前一次配息金額一樣，除息交易日為明天6月10日，最後買進日就是今天6月9日，想參與配息的股民們只要在今天持有或買進，均可參與這次配息，股息預計將於7月1日入帳。而根據集保所股權分散表顯示，00940這次除息前的受益人數持續下滑，較上個月再減1.4萬人。

月月配高息ETF元大台灣價值高息（00940）將於明日除息0.03元，最後買進日就是今天6月9日。（示意圖／AI生成）

當時募集金額衝出1751.93億元巨量，00940因此被戲稱為「巨嬰」，備受關注，不過去年4月1日正式掛牌上市就破發，一直到6月13日才首度站上發行價10元，但好景不常，去年7月底又跌至10元以下，目前資產規模來到1268.35億元。而00940上周五收在8.93元，淨值來到8.97元，依上周五淨值計算，單次配息率約0.33%，年化配息率為4.03%。

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觀察00940過去幾次配息，去年7月、8月、9月、10月除息0.05元，但去年11月、12月縮水至0.04元，今年1月至今降至0.03元，惟歷次除息均已成功填息。面對多檔高股息ETF於去年第4季起吹「降息風」，引爆失望性賣壓，00940這次維持配息0.03元，受益人數持續下滑，去年5月3日最高峰曾達99萬8196人，但上個月除息前5月2日的受益人數來到74萬3751人，而最新6月6日受益人數只剩72萬9428人，再減1萬4323人。

臺灣指數公司上個月19日公布00940標的指數「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」成分股定期審核結果，共刪除聯強（2347）、華固（2548）、中美晶（5483）、環球晶（6488）等10檔成分股，納入陽明（2609）、萬海（2615）、兆豐金（2886）、帆宣（6196）等10檔個股。根據元大投信官網顯示，00940截至上周五前10大權重股，依序為長榮（2603）8.31%、陽明（2609）5.58%、長榮航（2618）3.37%、群光（2385）3.12%、廣達（2382）3.03%、華碩（2357）3.02%、聯電（2303）3.01%、中信金（2891）2.86%、和碩（4938）2.76%、文曄（3036）2.66%。其中陽明短短半個月已進貨9.6萬張，權重攀上第2大。

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